Alnus Yatırım, günlük piyasa bülteninde BIST 100 endeksinin günü yüzde 0,50 yükselişle 14.497,37 puandan tamamladığını bildirdi. Gün içinde en düşük 14.397,44, en yüksek 14.611,36 seviyesini gören endeks, önceki kapanışa göre 72,83 puan değer kazanırken işlem hacmi 204,5 milyar TL oldu. Bankacılık endeksi yüzde 0,36, holding endeksi yüzde 0,29 yükselirken, sektörler arasında en güçlü performansı yüzde 8,75 ile finansal kiralama ve faktoring, en zayıf performansı ise yüzde 1,49 düşüşle turizm sektörü gösterdi.

Bültende, endeksin gün içinde 14.600 puanın üzerini test etmesine karşın kapanışını 14.500 seviyesine yakın gerçekleştirdiği belirtilerek, bunun toparlanma eğiliminin sürdüğüne ancak 14.600 seviyesinin üzerinde kalıcılığın henüz sağlanamadığına işaret ettiği ifade edildi. Kısa vadede 14.400-14.300 bandının destek, 14.600 ve 14.700 seviyelerinin ise direnç olarak takip edileceği, 14.600 üzerinde hacimli kapanışların ise 14.900-15.000 bandını yeniden gündeme getirebileceği değerlendirildi.

Küresel piyasalara ilişkin değerlendirmede ise ABD borsalarının teknoloji ve yapay zekâ hisselerindeki satışların etkisiyle günü düşüşle tamamladığı aktarıldı. S&P 500 endeksi yüzde 0,45 kayıpla 7.503,86 puana, Nasdaq yüzde 1,2 düşüşle 25.818,69 puana, Dow Jones yüzde 0,2 gerileyerek 52.925,15 puana ve Russell 2000 endeksi yüzde 0,9 düşüşle 2.982,49 puana indi.

Alnus Yatırım, Samsung Electronics'in beklentilerin altında kalan kâr görünümünün küresel çip ve yapay zekâ hisselerinde değerleme endişelerini artırdığını, petrol fiyatlarındaki yükseliş ile Hürmüz Boğazı kaynaklı jeopolitik risklerin de hisse piyasaları üzerindeki baskıyı artırdığını belirtti. Avrupa tarafında ise STOXX 600 endeksinin teknoloji hisselerindeki satışların etkisiyle yaklaşık yüzde 0,7 düşüşle 646,29 puandan kapandığı ifade edildi.

Raporda, ABD-İran hattındaki gerilim ve Hürmüz Boğazı çevresindeki arz güvenliği endişelerinin petrol fiyatlarını yeniden yukarı taşıdığı belirtilirken, ABD 10 yıllık tahvil faizinin yüzde 4,565 ile son bir ayın en yüksek seviyesine çıktığı kaydedildi. Bu görünümün, petrol fiyatlarındaki yükselişin enflasyon riskini artırabileceği ve ABD Merkez Bankası'nın sıkı para politikasını sürdürebileceği beklentilerini güçlendirdiği ifade edildi.

Altın piyasasında jeopolitik risklerin güvenli liman talebini desteklediği ancak yükselen petrol fiyatları ve faiz beklentilerinin ons altındaki yükselişi sınırladığı belirtilen raporda, spot altının 4.128,28 dolar/ons seviyesinde işlem gördüğü aktarıldı. Döviz piyasasında ise doların güçlü seyrini koruduğu, yatırımcıların Fed'in haziran toplantı tutanaklarından gelecek mesajları takip ettiği ifade edildi.

Alnus Yatırım'ın teknik değerlendirmelerine göre, S&P 500 endeksinde 7.500 seviyesi ilk destek, 7.550 seviyesi ise ilk direnç olarak öne çıkıyor. Ons altında 4.100 dolar destek, 4.150 dolar direnç; EUR/USD paritesinde 1,1350 destek, 1,1450 direnç; Brent petrolde ise 72 dolar destek ve 75 dolar direnç seviyesi olarak takip ediliyor.